有価証券報告書-第74期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,743,578 | 4,440,328 |
減価償却費 | 729,379 | 799,573 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,096 | -960 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,700 | -2,370 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -37,370 | -44,803 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 186,268 | 118,674 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,670 | 16,110 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -170 | 13,134 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 2,866 | -2,866 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13,871 | 13,740 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3,497 | 3,435 |
会員権評価損 | - | 150 |
受取利息及び受取配当金 | -56,783 | -76,601 |
支払利息 | 21 | 22 |
為替差損益(△は益) | 12,003 | 5,838 |
売上債権の増減額(△は増加) | 884,396 | -1,768,479 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -917,646 | -150,163 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 352,794 | -149,860 |
未払金の増減額(△は減少) | -224,332 | 363,825 |
その他 | -468,375 | 649,862 |
小計 | 4,208,324 | 4,228,591 |
利息及び配当金の受取額 | 56,784 | 76,606 |
利息の支払額 | -19 | -21 |
法人税等の支払額 | -1,310,368 | -1,437,264 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,954,719 | 2,867,912 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -684,159 | -614,509 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,057 | 30 |
無形固定資産の取得による支出 | -187,030 | -177,176 |
投資有価証券の取得による支出 | -963 | -501,483 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 3,023 | 20,681 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -5 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -868,077 | -1,272,462 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -33,557 | -62,842 |
配当金の支払額 | -293,156 | -543,056 |
非支配株主への配当金の支払額 | -67,736 | -45,116 |
その他 | -913 | -882 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,364 | -651,898 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,665 | -4,378 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,683,612 | 939,172 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,126,105 | 15,065,278 |