有価証券報告書-第78期(2023/01/01-2023/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,027,388 | 4,342,047 |
減価償却費 | 965,695 | 1,205,495 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,487 | 1,398 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,600 | 4,252 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -347,642 | 229,347 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 376,572 | -138,178 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31,310 | 22,868 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -12,287 | 8,316 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 22,597 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15,702 | -8,542 |
固定資産除売却損益(△は益) | 51,749 | 47,347 |
会員権評価損 | 150 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -63,186 | -28,813 |
受取利息及び受取配当金 | -83,974 | -91,646 |
支払利息 | 6 | 5 |
為替差損益(△は益) | -11,589 | -10,424 |
売上債権の増減額(△は増加) | -376,513 | 144,478 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,079,740 | 187,363 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 129,958 | -1,044,280 |
未払金の増減額(△は減少) | 184,684 | -83,937 |
その他 | -183,622 | 497,105 |
小計 | 3,624,547 | 5,306,797 |
利息及び配当金の受取額 | 83,817 | 91,653 |
利息の支払額 | -5 | -11 |
法人税等の支払額 | -1,568,280 | -1,084,435 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,140,078 | 4,314,003 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,474,639 | -2,866,684 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 17,912 |
無形固定資産の取得による支出 | -56,169 | -47,802 |
投資有価証券の売却による収入 | 95,002 | 49,165 |
投資有価証券の取得による支出 | -601,150 | -11,559 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -3,517 | -159,161 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -1 | 89,998 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,040,476 | -2,928,131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -74,753 | -68,877 |
配当金の支払額 | -583,880 | -630,549 |
非支配株主への配当金の支払額 | -45,218 | -42,249 |
自己株式の取得による支出 | -313,432 | -818,536 |
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | -46,823 | -117,937 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -299,804 |
その他 | -311 | -241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,064,418 | -1,978,195 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,916 | 16,504 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,949,899 | -575,818 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,978,071 | 15,402,252 |