四半期報告書-第76期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,438,789 | 2,452,274 |
減価償却費 | 381,871 | 396,073 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,953 | 1,605 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -35,680 | -28,918 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -34,506 | -5,462 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 56,844 | 93,318 |
退職給付信託設定額 | - | -1,000,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -48,655 | -5,398 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -9,042 | 6,167 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,097 | -1,602 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4,389 | 1,030 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 119,073 | - |
受取利息及び受取配当金 | -39,202 | -40,180 |
支払利息 | 2 | 2 |
為替差損益(△は益) | 5,106 | -14,933 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,285,036 | 258,481 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -208,745 | -161,682 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -576,672 | 53,560 |
未払金の増減額(△は減少) | -368,347 | -389,641 |
その他 | -113,164 | 1,147 |
小計 | 2,852,046 | 1,615,842 |
利息及び配当金の受取額 | 38,881 | 39,882 |
利息の支払額 | -21 | -7 |
法人税等の支払額 | -1,047,800 | -811,039 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,843,106 | 844,678 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -268,947 | -449,248 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 445 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,048 | -68,807 |
投資有価証券の取得による支出 | -298 | -297 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 1,209 | 4,422 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -90,000 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,086 | -603,485 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -32,747 | -33,795 |
配当金の支払額 | -352,259 | -367,999 |
非支配株主への配当金の支払額 | -22,444 | -22,657 |
その他 | -102 | -365 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -407,554 | -424,817 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,913 | 17,238 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,147,552 | -166,385 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,456,990 | 18,290,604 |