四半期報告書-第77期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,452,274 | 2,481,499 |
減価償却費 | 396,073 | 423,458 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,605 | -1,179 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -28,918 | -33,098 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -5,462 | -37,205 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 93,318 | 41,707 |
退職給付信託設定額 | -1,000,000 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5,398 | 11,602 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 6,167 | -10,364 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,602 | -9,126 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,030 | 48,168 |
会員権評価損 | - | 150 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -63,185 |
受取利息及び受取配当金 | -40,180 | -47,986 |
支払利息 | 2 | 2 |
為替差損益(△は益) | -14,933 | -27,936 |
売上債権の増減額(△は増加) | 258,481 | 1,394,420 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -161,682 | -807,519 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 53,560 | -434,245 |
未払金の増減額(△は減少) | -389,641 | -162,202 |
その他 | 1,147 | -106,274 |
小計 | 1,615,842 | 2,660,685 |
利息及び配当金の受取額 | 39,882 | 47,845 |
利息の支払額 | -7 | -7 |
法人税等の支払額 | -811,039 | -836,669 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 844,678 | 1,871,853 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -449,248 | -1,277,166 |
有形固定資産の売却による収入 | 445 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -68,807 | -12,876 |
投資有価証券の取得による支出 | -297 | -600,299 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 94,500 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 4,422 | -12,648 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -90,000 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -603,485 | -1,808,490 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -33,795 | -36,633 |
配当金の支払額 | -367,999 | -388,874 |
非支配株主への配当金の支払額 | -22,657 | -22,594 |
その他 | -365 | -145 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -424,817 | -448,248 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,238 | 36,744 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -166,385 | -348,139 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,927,970 | 17,579,830 |