キャッシュ・フローの状況
2024年8月1日 16:01
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8549万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億1368万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億6710万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 12月期 連結 | 通期 | 1,260 | -1,152 | -335 | 108 | -1,208 | 6,469 |
2009年 12月期 連結 | 通期 | 2,013 | -1,499 | -239 | 514 | -1,552 | 6,748 |
2010年 12月期 連結 | 1Q | 301 | -111 | 66 | 190 | -52 | 7,006 | 2Q | 847 | -70 | 60 | 778 | -153 | 7,581 | 3Q | 898 | -199 | -187 | 699 | -276 | 7,252 | 通期 | 967 | -304 | -188 | 664 | -390 | 7,209 |
2011年 12月期 連結 | 1Q | 219 | -61 | -120 | 158 | -97 | 7,250 | 2Q | 382 | -290 | -128 | 93 | -308 | 7,172 | 3Q | 1,259 | -509 | -256 | 750 | -437 | 7,698 | 通期 | 1,953 | -685 | -266 | 1,268 | -620 | 8,206 |
2012年 12月期 連結 | 2Q | 261 | -174 | -141 | 87 | -368 | 8,155 | 通期 | 1,874 | -958 | -301 | 916 | -1,139 | 8,816 |
2013年 12月期 連結 | 2Q | 696 | -597 | -165 | 98 | -600 | 8,753 | 通期 | 1,369 | -943 | -332 | 426 | -1,026 | 8,965 |
2014年 12月期 連結 | 2Q | 574 | -346 | -166 | 228 | -332 | 9,015 | 通期 | 1,682 | -818 | -332 | 863 | -816 | 9,530 |
2015年 12月期 連結 | 2Q | -41 | -458 | -166 | -499 | -466 | 8,871 | 通期 | 263 | -611 | -333 | -347 | -627 | 8,849 |
2016年 12月期 連結 | 2Q | 828 | -327 | -259 | 501 | -337 | 9,056 | 通期 | 2,461 | -362 | -416 | 2,099 | -473 | 10,518 |
2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,096 | -452 | -250 | 644 | -458 | 10,908 | 通期 | 2,940 | -633 | -386 | 2,307 | -639 | 12,442 |
2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,170 | -374 | -255 | 796 | -379 | 12,978 | 通期 | 2,955 | -868 | -395 | 2,087 | -871 | 14,126 |
2019年 12月期 連結 | 2Q | 942 | -999 | -403 | -57 | -507 | 13,660 | 通期 | 2,868 | -1,272 | -652 | 1,595 | -622 | 15,065 |
2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,843 | -283 | -408 | 1,560 | -285 | 16,213 | 通期 | 5,168 | -1,125 | -653 | 4,043 | -1,348 | 18,457 |
2021年 12月期 連結 | 2Q | 845 | -603 | -425 | 241 | -518 | 18,291 | 通期 | 2,128 | -2,011 | -679 | 117 | -2,165 | 17,928 |
2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,872 | -1,808 | -448 | 63 | -1,290 | 17,580 | 通期 | 2,140 | -3,040 | -1,064 | -900 | -2,676 | 15,978 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,356 | -1,295 | -998 | 61 | -1,322 | 15,059 | 通期 | 4,314 | -2,928 | -1,978 | 1,386 | -2,242 | 15,402 |
2024年 12月期 連結 | 2Q | 467 | -1,014 | -485 | -547 | -700 | 14,398 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月(連)
- 12億6047万
- 2009年12月(連) +59.74%
- 20億1347万
- 2010年12月(連) -51.96%
- 9億6721万
- 2011年12月(連) +101.87%
- 19億5255万
- 2012年12月(連) -4.04%
- 18億7358万
- 2013年12月(連) -26.91%
- 13億6939万
- 2014年12月(連) +22.8%
- 16億8155万
- 2015年12月(連) -84.34%
- 2億6340万
- 2016年12月(連) +834.38%
- 24億6122万
- 2017年12月(連) +19.45%
- 29億4001万
- 2018年12月(連) +0.5%
- 29億5471万
- 2019年12月(連) -2.94%
- 28億6791万
- 2020年12月(連) +80.2%
- 51億6785万
- 2021年12月(連) -58.82%
- 21億2816万
- 2022年12月(連) +0.56%
- 21億4007万
- 2023年12月(連) +101.58%
- 43億1400万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月(連)資金投入
- -11億5241万
- 2009年12月(連)投入+30.09%
- -14億9916万
- 2010年12月(連)投入-79.75%
- -3億352万
- 2011年12月(連)投入+125.69%
- -6億8502万
- 2012年12月(連)投入+39.85%
- -9億5797万
- 2013年12月(連)投入-1.57%
- -9億4295万
- 2014年12月(連)投入-13.2%
- -8億1847万
- 2015年12月(連)投入-25.41%
- -6億1051万
- 2016年12月(連)投入-40.7%
- -3億6202万
- 2017年12月(連)投入+74.76%
- -6億3267万
- 2018年12月(連)投入+37.21%
- -8億6807万
- 2019年12月(連)投入+46.58%
- -12億7246万
- 2020年12月(連)投入-11.6%
- -11億2489万
- 2021年12月(連)投入+78.79%
- -20億1121万
- 2022年12月(連)投入+51.18%
- -30億4047万
- 2023年12月(連)投入-3.69%
- -29億2813万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月(連)返済還元
- -3億3510万
- 2009年12月(連)返済還元
- -2億3870万
- 2010年12月(連)返済還元
- -1億8828万
- 2011年12月(連)返済還元
- -2億6564万
- 2012年12月(連)返済還元
- -3億149万
- 2013年12月(連)返済還元
- -3億3199万
- 2014年12月(連)返済還元
- -3億3159万
- 2015年12月(連)返済還元
- -3億3254万
- 2016年12月(連)返済還元
- -4億1597万
- 2017年12月(連)返済還元
- -3億8583万
- 2018年12月(連)返済還元
- -3億9536万
- 2019年12月(連)返済還元
- -6億5189万
- 2020年12月(連)返済還元
- -6億5306万
- 2021年12月(連)返済還元
- -6億7900万
- 2022年12月(連)返済還元
- -10億6441万
- 2023年12月(連)返済還元
- -19億7819万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月(連)
- 1億805万
- 2009年12月(連) +375.96%
- 5億1431万
- 2010年12月(連) +29.04%
- 6億6368万
- 2011年12月(連) +90.98%
- 12億6752万
- 2012年12月(連) -27.76%
- 9億1561万
- 2013年12月(連) -53.43%
- 4億2643万
- 2014年12月(連) +102.39%
- 8億6307万
- 2015年12月(連) マイ転
- -3億4711万
- 2016年12月(連) プラ転
- 20億9920万
- 2017年12月(連) +9.91%
- 23億733万
- 2018年12月(連) -9.57%
- 20億8664万
- 2019年12月(連) -23.54%
- 15億9545万
- 2020年12月(連) +153.41%
- 40億4296万
- 2021年12月(連) -97.11%
- 1億1695万
- 2022年12月(連) マイ転
- -9億39万
- 2023年12月(連) プラ転
- 13億8587万
設備投資#6#7*
- 2008年12月(連)
- -12億774万
- 2009年12月(連)増加+28.5%
- -15億5195万
- 2010年12月(連)減少-74.88%
- -3億8990万
- 2011年12月(連)増加+58.98%
- -6億1985万
- 2012年12月(連)増加+83.83%
- -11億3947万
- 2013年12月(連)減少-9.97%
- -10億2589万
- 2014年12月(連)減少-20.41%
- -8億1648万
- 2015年12月(連)減少-23.18%
- -6億2722万
- 2016年12月(連)減少-24.55%
- -4億7323万
- 2017年12月(連)増加+34.97%
- -6億3874万
- 2018年12月(連)増加+36.39%
- -8億7118万
- 2019年12月(連)減少-28.6%
- -6億2200万
- 2020年12月(連)増加+116.72%
- -13億4800万
- 2021年12月(連)増加+60.61%
- -21億6500万
- 2022年12月(連)増加+23.6%
- -26億7600万
- 2023年12月(連)減少-16.22%
- -22億4200万
現金等#8
- 2008年12月(連)
- 64億6915万
- 2009年12月(連) +4.32%
- 67億4837万
- 2010年12月(連) +6.82%
- 72億855万
- 2011年12月(連) +13.83%
- 82億572万
- 2012年12月(連) +7.44%
- 88億1637万
- 2013年12月(連) +1.69%
- 89億6529万
- 2014年12月(連) +6.3%
- 95億3037万
- 2015年12月(連) -7.15%
- 88億4855万
- 2016年12月(連) +18.86%
- 105億1773万
- 2017年12月(連) +18.3%
- 124億4249万
- 2018年12月(連) +13.53%
- 141億2610万
- 2019年12月(連) +6.65%
- 150億6527万
- 2020年12月(連) +22.51%
- 184億5699万
- 2021年12月(連) -2.87%
- 179億2797万
- 2022年12月(連) -10.88%
- 159億7807万
- 2023年12月(連) -3.6%
- 154億225万
営業CFマージン
- 2008年12月(連)
- 3.22%
- 2009年12月(連)
- 5.51%
- 2010年12月(連)
- 2.61%
- 2011年12月(連)
- 5.25%
- 2012年12月(連)
- 4.91%
- 2013年12月(連)
- 3.54%
- 2014年12月(連)
- 4.32%
- 2015年12月(連)
- 0.67%
- 2016年12月(連)
- 6.25%
- 2017年12月(連)
- 7.33%
- 2018年12月(連)
- 7.56%
- 2019年12月(連)
- 6.82%
- 2020年12月(連)
- 12.93%
- 2021年12月(連)
- 5.16%
- 2022年12月(連)
- 5.18%
- 2023年12月(連)
- 10.44%