有価証券報告書-第70期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,948,531 | 2,611,825 |
減価償却費 | 957,200 | 917,516 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,367 | -3,424 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,292 | 5,488 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,916,535 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -17,467 | -360,420 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,629,014 | -6,885 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 35,310 | -30,599 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 27,423 | -5,597 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 41,087 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 56,624 | 73,242 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 353,500 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 5,582 | 3,020 |
受取利息及び受取配当金 | -45,382 | -52,751 |
支払利息 | 51 | 43 |
為替差損益(△は益) | -34,957 | 4,904 |
売上債権の増減額(△は増加) | -774,190 | -1,458,665 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -110,841 | -249,369 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -91,293 | 9,003 |
その他 | 473,444 | -371,460 |
小計 | 2,520,673 | 1,126,959 |
利息及び配当金の受取額 | 45,422 | 52,755 |
利息の支払額 | -45 | -39 |
法人税等の支払額 | -884,499 | -916,269 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,681,551 | 263,406 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -757,800 | -600,931 |
有形固定資産の売却による収入 | 540 | 36 |
無形固定資産の取得による支出 | -58,685 | -26,296 |
投資有価証券の取得による支出 | -721 | -794 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -1,797 | 17,480 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -12 | -12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -818,477 | -610,518 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -91,199 | -91,338 |
配当金の支払額 | -194,773 | -194,453 |
少数株主への配当金の支払額 | -45,198 | -45,858 |
その他 | -420 | -896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,592 | -332,546 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,599 | -2,163 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 565,081 | -681,821 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,530,378 | 8,848,557 |