四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 999,679 | 1,594,704 |
減価償却額 | 463,935 | 448,030 |
負ののれん償却額 | -711 | - |
賞与引当金の増減額 | 48,180 | 17,998 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -35,007 | -27,288 |
退職給付引当金の増減額 | -135,567 | -162,750 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 530 | 18,120 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 630 | 22,087 |
貸倒引当金の増減額 | -30,488 | 747 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3,147 | 1,430 |
受取利息及び配当金 | -25,448 | -27,140 |
支払利息 | 12 | 15 |
為替差損益 | -3,656 | 19,997 |
売上債権の増減額 | -192,427 | -309,394 |
たな卸資産の増減額 | -2,502 | -306,576 |
仕入債務の増減額 | 211,712 | -250,355 |
その他 | -213,237 | 16,310 |
小計 | 1,088,780 | 1,055,938 |
利息及び配当金の受取額 | 25,463 | 27,152 |
利息の支払額 | -6 | -26 |
法人税等の支払額 | -422,123 | -509,026 |
法人税等の還付額 | 3,508 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 695,621 | 574,038 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -445,420 | -296,160 |
有形固定資産の売却による収入 | 315 | 340 |
無形固定資産の取得による支出 | -154,964 | -35,873 |
投資有価証券の取得による支出 | -297 | -296 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 3,238 | -13,674 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -16 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -597,145 | -345,667 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -43,834 | -45,754 |
配当金の支払額 | -98,028 | -97,380 |
少数株主への配当金の支払額 | -22,676 | -22,594 |
その他 | -116 | -140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,655 | -165,870 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,118 | -13,134 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -63,061 | 49,366 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,753,312 | 9,014,663 |