四半期報告書-第68期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 913,117 | 999,679 |
減価償却費 | 428,883 | 463,935 |
負ののれん償却額 | -711 | -711 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,823 | 48,180 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -21,857 | -35,007 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -108,609 | -135,567 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5,874 | 530 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,283 | 630 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -76,660 | -30,488 |
固定資産除売却損益(△は益) | 847 | 3,147 |
減損損失 | 60,828 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6,810 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 15 | - |
受取利息及び受取配当金 | -23,597 | -25,448 |
支払利息 | 8 | 12 |
為替差損益(△は益) | -2,424 | -3,656 |
売上債権の増減額(△は増加) | -279,510 | -192,427 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -353,993 | -2,502 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 40,268 | 211,712 |
その他 | -12,216 | -213,237 |
小計 | 609,432 | 1,088,780 |
利息及び配当金の受取額 | 23,548 | 25,463 |
利息の支払額 | -13 | -6 |
法人税等の支払額 | -372,156 | -422,123 |
法人税等の還付額 | - | 3,508 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,810 | 695,621 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -280,720 | -445,420 |
有形固定資産の売却による収入 | 155,055 | 315 |
無形固定資産の取得による支出 | -87,766 | -154,964 |
投資有価証券の売却による収入 | 403 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -297 | -297 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -1,289 | 3,238 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 40,345 | -16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,270 | -597,145 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -21,089 | -43,834 |
配当金の支払額 | -97,534 | -98,028 |
少数株主への配当金の支払額 | -22,133 | -22,676 |
その他 | -101 | -116 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,858 | -164,655 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,859 | 3,118 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -50,459 | -63,061 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,205,721 | 8,155,261 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,155,261 | 8,753,312 |