有価証券報告書-第72期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,019,866 | 3,709,818 |
減価償却費 | 808,171 | 742,249 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,006 | 8,639 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,695 | 5,364 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 114,415 | -55,023 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -184,762 | 167,921 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25,863 | 21,421 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -32,126 | 467 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -37,662 | -3,425 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,765 | 12,087 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | -353,500 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 17,869 | 4,290 |
会員権評価損 | 9,500 | - |
受取利息及び受取配当金 | -55,484 | -52,477 |
支払利息 | 17 | 19 |
為替差損益(△は益) | 18,707 | -5,993 |
売上債権の増減額(△は増加) | 467,393 | -685,240 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -208,631 | 251,544 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -457,863 | 84,019 |
その他 | 342,992 | -125,289 |
小計 | 3,519,232 | 4,080,395 |
利息及び配当金の受取額 | 55,514 | 52,484 |
利息の支払額 | -53 | -19 |
法人税等の支払額 | -1,113,467 | -1,192,847 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,461,225 | 2,940,013 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -471,973 | -550,716 |
有形固定資産の売却による収入 | 436 | 364 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,259 | -88,025 |
投資有価証券の取得による支出 | -893 | -885 |
投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 11,680 | 6,594 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -12 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,021 | -632,674 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -80,007 | -48,257 |
配当金の支払額 | -290,445 | -290,895 |
非支配株主への配当金の支払額 | -45,167 | -45,315 |
その他 | -352 | -1,368 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -415,971 | -385,836 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,050 | 3,252 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,669,181 | 1,924,754 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,517,738 | 12,442,493 |