有価証券報告書-第68期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

種類	金額(千円)
現金	4,581
預金の種類
当座預金	281,210
普通預金	1,350,921
定期預金	600,000
その他	974
小計	2,233,105
合計	2,237,686

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アスワン㈱	398,278
㈱キロニー	306,321
㈱川島織物セルコン	286,417
ユアサ商事㈱	234,202
リリカラ㈱	156,993
その他	2,946,923
合計	4,329,137

期日別内訳

期日	受取手形(千円)	割引手形(千円)
平成25年12月	195,104	86,744
平成26年1月	545,480	840,000
2月	605,166	890,000
3月	1,435,290	30,000
4月	1,344,654	―
5月	203,439	―
6月	―	―
合計	4,329,137	1,846,746

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住江織物㈱	730,563
リック㈱	331,337
立川装備㈱	303,382
ユアサ商事㈱	243,087
ダイワラクダ工業㈱	182,833
その他	4,010,704
合計	5,801,909

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,265,618	33,253,134	32,716,842	5,801,909	84.9	60.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 商品及び製品

内訳	金額(千円)
商品
カーテンレール、部品	127,740
その他	28,417
計	156,158
製品
ブラインド類	105,517
間仕切類	3,267
カーテンレール類	419
その他	96,026
計	205,230
合計	361,389

ホ 仕掛品

内訳	金額(千円)
ブラインド類	702,860
間仕切類	4,100
その他	581
合計	707,542

ヘ 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原材料
主要材料
繊維材	722,350
アルミニウム形材・板材	164,876
木質材	134,725
塩ビレザー	83,827
その他	115,639
小計	1,221,420
補助材料	175,814
購入部品	657,688
包装荷造材料	32,022
計	2,086,947
貯蔵品
看板・サンプル品その他	239,878
作業服その他	8,619
工場消耗品	3,950
計	252,448
合計	2,339,396

② 固定資産
イ 関係会社株式

会社名	金額(千円)
富士変速機㈱	755,410
立川機工㈱	312,900
立川装備㈱	300,000
タチカワトレーディング㈱	100,000
タチカワサービス㈱	83,900
その他	104,966
合計	1,657,176

③ 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事ファッション㈱	529,670
伊藤忠商事㈱	389,468
富士変速機㈱	369,077
日本通運㈱	229,522
日邦産業㈱	204,609
その他	2,192,639
合計	3,914,987

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成25年12月	249,004
平成26年1月	779,791
2月	763,317
3月	769,648
4月	816,313
5月	536,911
合計	3,914,987

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
立川機工(株)	363,849
立川装備㈱	268,471
三菱商事ファッション(株)	102,019
伊藤忠商事(株)	91,532
富士変速機(株)	75,881
その他	623,565
合計	1,525,320

ハ 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エヌシーエー	20,307
極東産機㈱	16,384
㈲飯吉製作所	16,028
その他	82,794
合計	135,514

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成25年12月	8,908
平成26年1月	31,360
2月	11,428
3月	46,610
4月	8,262
5月	28,943
合計	135,514

④ 固定負債
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	7,170,924
未認識数理計算上の差異	△554,621
未認識過去勤務債務	80,810
年金資産	△4,015,628
合計	2,681,484