リンテック（7966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,432 | 15,837 |
| 減価償却費 | 7,750 | 7,466 |
| 負ののれん償却額 | -8 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -258 | -208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -173 |
| 支払利息 | 20 | 20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -274 | -93 |
| 有形固定資産除却損 | 175 | 247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,185 | -4,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,634 | -3,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,500 | 8,784 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 41 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 150 | -4 |
| 為替換算調整勘定取崩額（△は益） | 132 | － |
| 会員権評価損 | 12 | － |
| その他 | -529 | 1,153 |
| 小計 | 18,428 | 24,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 152 |
| 利息の支払額 | -22 | -21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9 | -5,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,561 | 19,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,877 | -6,326 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,233 | 3,969 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,790 | -4,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378 | 280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480 | -417 |
| 子会社株式の取得による支出 | -28 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,332 |
| その他 | -102 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,666 | -8,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,162 | -1,076 |
| 配当金の支払額 | -1,091 | -2,485 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| その他 | -180 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,435 | -3,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | -978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,616 | 5,914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,370 | 21,986 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,986 | 31,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
