リンテック（7966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,837 | 10,946 |
| 減価償却費 | 7,466 | 7,460 |
| のれん償却額 | － | 31 |
| 負ののれん償却額 | -8 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -208 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -216 |
| 支払利息 | 20 | 21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -93 | 5 |
| 有形固定資産除却損 | 247 | 260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,376 | -1,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,854 | -3,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,784 | 3,678 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41 | 153 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -4 | -16 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 84 |
| その他 | 1,153 | -796 |
| 小計 | 24,945 | 17,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 200 |
| 利息の支払額 | -21 | -22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,779 | -5,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,297 | 11,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,326 | -5,714 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,969 | 4,098 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,843 | -6,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -417 | -478 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,332 | － |
| その他 | 18 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,651 | -8,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,076 | -1,123 |
| 配当金の支払額 | -2,485 | -2,928 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,719 |
| その他 | -190 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,752 | -5,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -978 | -1,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,914 | -3,953 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,387 | 31,792 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 490 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,792 | 31,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
