リンテック（7966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,946 | 8,704 |
| 減価償却費 | 7,460 | 7,458 |
| のれん償却額 | 31 | 42 |
| 負ののれん償却額 | -8 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -246 |
| 支払利息 | 21 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 260 | 225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,284 | 394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,009 | -665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,678 | 2,237 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 153 | 2 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 84 | － |
| その他 | -796 | -1,815 |
| 小計 | 17,404 | 16,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 257 |
| 利息の支払額 | -22 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,753 | -2,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,828 | 13,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,714 | -6,190 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,098 | 7,746 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,712 | -9,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -478 | -656 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -27 |
| その他 | -23 | -272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,798 | -9,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,123 | 10 |
| 配当金の支払額 | -2,928 | -2,699 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,719 | 0 |
| その他 | -174 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,945 | -2,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,038 | 298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,953 | 2,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,188 | 31,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,234 | 38,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
