リンテック（7966）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 12:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,399 | 19,565 |
| 減価償却費 | 10,537 | 10,178 |
| のれん償却額 | － | 11 |
| 負ののれん償却額 | -11 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -289 | -258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -227 |
| 支払利息 | 21 | 19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -284 | -26 |
| 有形固定資産除却損 | 375 | 494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,159 | 631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,537 | -2,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,300 | 802 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 45 |
| 会員権評価損 | 12 | － |
| 為替換算調整勘定取崩額（△は益） | 132 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 150 | -1 |
| その他 | -455 | 1,012 |
| 小計 | 22,092 | 29,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 219 |
| 利息の支払額 | -24 | -19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 11 | -6,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,259 | 23,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,863 | -8,185 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,697 | 8,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,777 | -8,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 415 | 293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -589 | -508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -28 | － |
| 貸付けによる支出 | -132 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 67 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,332 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,253 | -9,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,081 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,133 | -2,564 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -238 | -253 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,454 | -2,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 465 | -1,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,016 | 9,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,370 | 25,387 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 490 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,387 | 35,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
