有価証券報告書-第117期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 12:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 11,399 | 19,565 |
減価償却費 | 10,537 | 10,178 |
のれん償却額 | - | 11 |
負ののれん償却額 | -11 | -11 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -289 | -258 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 17 |
受取利息及び受取配当金 | -177 | -227 |
支払利息 | 21 | 19 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -284 | -26 |
有形固定資産除却損 | 375 | 494 |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,159 | 631 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,537 | -2,965 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,300 | 802 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -8 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | 45 |
会員権評価損 | 12 | - |
為替換算調整勘定取崩額(△は益) | 132 | - |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 150 | -1 |
その他 | -455 | 1,012 |
小計 | 22,092 | 29,286 |
利息及び配当金の受取額 | 179 | 219 |
利息の支払額 | -24 | -19 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 11 | -6,178 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,259 | 23,307 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -5,863 | -8,185 |
定期預金の払戻による収入 | 4,697 | 8,002 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,777 | -8,237 |
有形固定資産の売却による収入 | 415 | 293 |
無形固定資産の取得による支出 | -589 | -508 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 17 | - |
子会社株式の取得による支出 | -28 | - |
貸付けによる支出 | -132 | -20 |
貸付金の回収による収入 | 11 | 67 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,332 |
その他 | 1 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,253 | -9,926 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,081 | -1 |
配当金の支払額 | -1,133 | -2,564 |
自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -238 | -253 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,454 | -2,820 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 465 | -1,250 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,016 | 9,310 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,370 | 25,387 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 490 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,387 | 35,188 |