有価証券報告書-第118期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 19,565 | 13,382 |
| 減価償却費 | 10,178 | 10,079 |
| のれん償却額 | 11 | 42 |
| 負ののれん償却額 | -11 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -258 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -286 |
| 支払利息 | 19 | 24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 494 | 362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 631 | -2,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,965 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 802 | 1,488 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | 128 |
| 会員権評価損 | － | 11 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | -16 |
| 子会社株式評価損 | － | 28 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 84 |
| その他 | 1,012 | 1,162 |
| 小計 | 29,286 | 24,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 259 |
| 利息の支払額 | -19 | -24 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,178 | -5,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,307 | 18,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,185 | -7,991 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,002 | 5,136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,237 | -8,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 293 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -508 | -636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -56 |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,332 | － |
| その他 | 0 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,926 | -12,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | -146 |
| 配当金の支払額 | -2,564 | -3,002 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,719 |
| リース債務の返済による支出 | -253 | -231 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,820 | -5,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,250 | -700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,310 | 848 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,387 | 35,188 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 490 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,188 | 36,036 |
