リンテック（7966）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 13:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,382 | 10,836 |
| 減価償却費 | 10,079 | 10,141 |
| のれん償却額 | 42 | 57 |
| 負ののれん償却額 | -11 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75 | 161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -286 | -479 |
| 支払利息 | 24 | 57 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -8 |
| 有形固定資産除却損 | 362 | 432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,008 | 4,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59 | 853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,488 | -3,231 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 128 | － |
| 会員権評価損 | 11 | 0 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 子会社株式評価損 | 28 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 84 | － |
| その他 | 1,162 | -889 |
| 小計 | 24,631 | 21,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 495 |
| 利息の支払額 | -24 | -57 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,955 | -2,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,910 | 19,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,991 | -8,286 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,136 | 9,916 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,760 | -13,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -636 | -788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 4 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -775 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -79 |
| 貸付けによる支出 | -56 | -70 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 160 |
| その他 | -65 | -231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,262 | -13,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -146 | 110 |
| 配当金の支払額 | -3,002 | -2,759 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,719 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -231 | -226 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,099 | -2,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -700 | 1,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 848 | 4,703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,188 | 36,036 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,036 | 40,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
