リンテック（7966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,708 | 8,543 |
| 減価償却費 | 4,870 | 4,918 |
| のれん償却額 | － | 21 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -197 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 142 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -142 |
| 支払利息 | 10 | 15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -74 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 160 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,890 | 731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,628 | -1,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,100 | -1,295 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 151 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -4 | -16 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 84 |
| その他 | -380 | 480 |
| 小計 | 13,692 | 11,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 130 |
| 利息の支払額 | -10 | -15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,512 | -3,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,278 | 8,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,649 | -3,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,353 | 2,814 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,007 | -4,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248 | -225 |
| その他 | 7 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,356 | -4,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16 | -24 |
| 配当金の支払額 | -1,055 | -1,509 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,719 |
| その他 | -127 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,199 | -3,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -749 | 382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,972 | 497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,387 | 28,850 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 490 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,850 | 35,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
