リンテック（7966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,543 | 5,613 |
| 減価償却費 | 4,918 | 4,835 |
| のれん償却額 | 21 | 28 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -171 |
| 支払利息 | 15 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 97 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 731 | 369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,911 | -787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,295 | 3,464 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 関係会社株式評価損 | － | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 151 | 18 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 84 | － |
| その他 | 480 | -1,569 |
| 小計 | 11,755 | 12,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 189 |
| 利息の支払額 | -15 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,778 | -1,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,091 | 10,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,011 | -4,190 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,814 | 5,745 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,220 | -6,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -541 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -27 |
| その他 | 19 | -288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,605 | -6,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24 | 100 |
| 配当金の支払額 | -1,509 | -1,492 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,719 | 0 |
| その他 | -118 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,370 | -1,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 382 | 241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 497 | 3,387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,188 | 35,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,686 | 39,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
