リンテック（7966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,613 | 6,669 |
| 減価償却費 | 4,835 | 5,022 |
| のれん償却額 | 28 | 34 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92 | 284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -170 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -23 |
| 有形固定資産除却損 | 56 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 369 | 2,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -787 | -1,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,464 | -2,769 |
| 関係会社株式評価損 | 25 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 減損損失 | － | 155 |
| その他 | -1,572 | -730 |
| 小計 | 12,035 | 10,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 155 |
| 利息の支払額 | -6 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,398 | -2,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,819 | 8,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,190 | -4,877 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,745 | 4,033 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,874 | -3,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -541 | -48 |
| 子会社株式の取得による支出 | -27 | － |
| その他 | -283 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,168 | -4,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 50 |
| 配当金の支払額 | -1,492 | -1,272 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| その他 | -112 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,504 | -1,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 241 | 1,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,387 | 4,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,036 | 39,424 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 19 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,424 | 45,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
