支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債は、借入金の返済をしたことなどにより、前連結会計年度末に比べて3,761百万円減少の82,912百万円となりました。主な増減要因は以下のとおりです。

・「支払手形及び買掛金」の増加	3,369百万円
・「1年内返済予定の長期借入金」の減少	△8,022百万円

[純資産]
当連結会計年度末の純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益の増加などにより、前連結会計年度末に比べて5,052百万円増加の197,350百万円となりました。主な増減要因は以下のとおりです。

2021/06/21 14:13

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。
短期借入金は、金融機関とコミットメント・ライン契約を締結しており、その使途は主に運転資金及び設備投資に係る資金調達であります。

2021/06/21 14:13