象印マホービン（7965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月21日 至 2010年2月20日 | 自 2010年11月21日 至 2011年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,101 | 1,827 |
| 減価償却費 | 289 | 333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -286 | -416 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 172 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -23 |
| 支払利息 | 17 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,035 | -665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 804 | 316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 688 | 440 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 624 | 127 |
| その他 | -282 | -52 |
| 小計 | 1,033 | 1,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 23 |
| 利息の支払額 | -17 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -308 | -257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 733 | 1,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | -27 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214 | -249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -5 |
| その他 | 55 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -416 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -202 | -202 |
| その他 | -56 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,176 | -314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -640 | 1,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,864 | 12,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,224 | 15,445 |
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