7965 象印マホービン

7965
2024/05/22
時価
1075億円
PER 予
20.06倍
2010年以降
4.01-43.18倍
(2010-2023年)
PBR
1.17倍
2010年以降
0.28-2.5倍
(2010-2023年)
配当 予
2.29%
ROE 予
5.82%
ROA 予
4.35%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月19日 9:15
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -29億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億7800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 49億3900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
11月期
連結
2Q9,119706-5609,825-77525,157
通期6,702-530-8246,172-1,56121,018
2016年
11月期
連結
2Q8,810-2,292-9256,518-1,84225,965
通期8,016-3,429-1,6634,587-3,18222,691
2017年
11月期
連結
2Q9,451-65-1,1809,386-71531,612
通期6,636-937-1,9275,699-1,33527,292
2018年
11月期
連結
2Q8,651-1,609-2,5447,042-95831,606
通期4,684-2,503-3,5572,181-1,90425,891
2019年
11月期
連結
2Q7,973-750-1,0547,223-81331,936
通期6,739-1,265-1,9335,474-1,35829,005
2020年
11月期
連結
2Q7,948-899-1,1447,049-73034,944
通期7,366-1,608-2,2065,758-1,40432,582
2021年
11月期
連結
2Q5,897-253-1,1405,644-55037,628
通期5,150-799-2,3654,351-2,26535,209
2022年
11月期
連結
2Q7,592-1,754-1,4265,838-63640,677
通期-279-2,586-2,923-2,865-2,45731,077
2023年
11月期
連結
2Q6,527-1,041-1,5335,486-1,00034,609
通期4,939-2,078-2,9682,861-2,11931,211

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年11月(連)
67億200万
2016年11月(連) +19.61%
80億1600万
2017年11月(連) -17.22%
66億3600万
2018年11月(連) -29.42%
46億8400万
2019年11月(連) +43.87%
67億3900万
2020年11月(連) +9.3%
73億6600万
2021年11月(連) -30.08%
51億5000万
2022年11月(連) マイ転
-2億7900万
2023年11月(連) プラ転
49億3900万

投資活動によるCF#3

2015年11月(連)資金投入
-5億3000万
2016年11月(連)投入+546.98%
-34億2900万
2017年11月(連)投入-72.67%
-9億3700万
2018年11月(連)投入+167.13%
-25億300万
2019年11月(連)投入-49.46%
-12億6500万
2020年11月(連)投入+27.11%
-16億800万
2021年11月(連)投入-50.31%
-7億9900万
2022年11月(連)投入+223.65%
-25億8600万
2023年11月(連)投入-19.64%
-20億7800万

財務活動によるCF#4

2015年11月(連)返済還元
-8億2400万
2016年11月(連)返済還元
-16億6300万
2017年11月(連)返済還元
-19億2700万
2018年11月(連)返済還元
-35億5700万
2019年11月(連)返済還元
-19億3300万
2020年11月(連)返済還元
-22億600万
2021年11月(連)返済還元
-23億6500万
2022年11月(連)返済還元
-29億2300万
2023年11月(連)返済還元
-29億6800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年11月(連)
61億7200万
2016年11月(連) -25.68%
45億8700万
2017年11月(連) +24.24%
56億9900万
2018年11月(連) -61.73%
21億8100万
2019年11月(連) +150.99%
54億7400万
2020年11月(連) +5.19%
57億5800万
2021年11月(連) -24.44%
43億5100万
2022年11月(連) マイ転
-28億6500万
2023年11月(連) プラ転
28億6100万

設備投資#6#7*

2015年11月(連)
-15億6100万
2016年11月(連)増加+103.84%
-31億8200万
2017年11月(連)減少-58.05%
-13億3500万
2018年11月(連)増加+42.62%
-19億400万
2019年11月(連)減少-28.68%
-13億5800万
2020年11月(連)増加+3.39%
-14億400万
2021年11月(連)増加+61.32%
-22億6500万
2022年11月(連)増加+8.48%
-24億5700万
2023年11月(連)減少-13.76%
-21億1900万

現金等#8

2015年11月(連)
210億1800万
2016年11月(連) +7.96%
226億9100万
2017年11月(連) +20.28%
272億9200万
2018年11月(連) -5.13%
258億9100万
2019年11月(連) +12.03%
290億500万
2020年11月(連) +12.33%
325億8200万
2021年11月(連) +8.06%
352億900万
2022年11月(連) -11.74%
310億7700万
2023年11月(連) +0.43%
312億1100万

営業CFマージン

2015年11月(連)
7.46%
2016年11月(連)
8.98%
2017年11月(連)
7.77%
2018年11月(連)
5.53%
2019年11月(連)
8.52%
2020年11月(連)
9.83%
2021年11月(連)
6.63%
2022年11月(連)
-0.34%
2023年11月(連)
5.92%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/11、2016/11、2017/11、2018/11)
#8 : 現金及び現金同等物の残高