キャッシュ・フローの状況
2024年7月3日 9:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9億4600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 98億9600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 9,119 | 706 | -560 | 9,825 | -775 | 25,157 | 通期 | 6,702 | -530 | -824 | 6,172 | -1,561 | 21,018 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 8,810 | -2,292 | -925 | 6,518 | -1,842 | 25,965 | 通期 | 8,016 | -3,429 | -1,663 | 4,587 | -3,182 | 22,691 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 9,451 | -65 | -1,180 | 9,386 | -715 | 31,612 | 通期 | 6,636 | -937 | -1,927 | 5,699 | -1,335 | 27,292 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 8,651 | -1,609 | -2,544 | 7,042 | -958 | 31,606 | 通期 | 4,684 | -2,503 | -3,557 | 2,181 | -1,904 | 25,891 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 7,973 | -750 | -1,054 | 7,223 | -813 | 31,936 | 通期 | 6,739 | -1,265 | -1,933 | 5,474 | -1,358 | 29,005 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 7,948 | -899 | -1,144 | 7,049 | -730 | 34,944 | 通期 | 7,366 | -1,608 | -2,206 | 5,758 | -1,404 | 32,582 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 5,897 | -253 | -1,140 | 5,644 | -550 | 37,628 | 通期 | 5,150 | -799 | -2,365 | 4,351 | -2,265 | 35,209 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 7,592 | -1,754 | -1,426 | 5,838 | -636 | 40,677 | 通期 | -279 | -2,586 | -2,923 | -2,865 | -2,457 | 31,077 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 6,527 | -1,041 | -1,533 | 5,486 | -1,000 | 34,609 | 通期 | 4,939 | -2,078 | -2,968 | 2,861 | -2,119 | 31,211 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | 9,896 | 946 | -1,613 | 10,842 | -1,303 | 40,896 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年11月（連）
- 61億7200万
- 2016年11月（連） -25.68%
- 45億8700万
- 2017年11月（連） +24.24%
- 56億9900万
- 2018年11月（連） -61.73%
- 21億8100万
- 2019年11月（連） +150.99%
- 54億7400万
- 2020年11月（連） +5.19%
- 57億5800万
- 2021年11月（連） -24.44%
- 43億5100万
- 2022年11月（連） マイ転
- -28億6500万
- 2023年11月（連） プラ転
- 28億6100万
営業CFマージン
- 2015年11月（連）
- 7.46%
- 2016年11月（連）
- 8.98%
- 2017年11月（連）
- 7.77%
- 2018年11月（連）
- 5.53%
- 2019年11月（連）
- 8.52%
- 2020年11月（連）
- 9.83%
- 2021年11月（連）
- 6.63%
- 2022年11月（連）
- -0.34%
- 2023年11月（連）
- 5.92%