象印マホービン（7965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月21日 至 2022年11月20日 | 自 2022年11月21日 至 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,711 | 6,442 |
| 減価償却費 | 1,963 | 2,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -646 | -131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -27 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 20 | -41 |
| 製品自主回収関連引当金の増減額（△は減少） | 88 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -338 |
| 支払利息 | 67 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | -465 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | |
| 固定資産除却損 | 12 | 33 |
| 製品自主回収関連損失 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192 | 205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,934 | 936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 682 | -2,982 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,958 | -374 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,956 | -93 |
| その他 | 1,084 | 364 |
| 小計 | 1,611 | 5,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 380 | 747 |
| 利息の支払額 | -66 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -2,204 | -1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -279 | 4,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,251 | -4,061 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,500 | 4,182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,458 | -1,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254 | -320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113 | -34 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 11 |
| その他 | -16 | -199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,586 | -2,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -489 | -545 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,433 | -2,300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,923 | -2,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,656 | 241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,132 | 134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,077 | 31,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
