有価証券報告書-第78期(2021/11/21-2022/11/20)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月21日 至 2021年11月20日 | 自 2021年11月21日 至 2022年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,827 | 5,711 |
| 減価償却費 | 2,078 | 1,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -644 | -646 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 97 | -6 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -217 |
| 支払利息 | 27 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 170 | -59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 1 |
| 固定資産除却損 | 21 | 12 |
| 製品自主回収関連損失 | － | 4 |
| 製品自主回収関連引当金繰入額 | － | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,022 | -192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 171 | -6,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,386 | 682 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 855 | -1,958 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 1,956 |
| その他 | -27 | 1,084 |
| 小計 | 6,918 | 1,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 380 |
| 利息の支払額 | -27 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -1,909 | -2,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,150 | -279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -974 | -4,251 |
| 定期預金の払戻による収入 | 791 | 3,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -812 | -1,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | -254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -113 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 97 | 5 |
| その他 | 0 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -799 | -2,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -404 | -489 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,893 | -2,433 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -67 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,365 | -2,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 642 | 1,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,627 | -4,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,209 | 31,077 |