有価証券報告書-第77期(令和2年11月21日-令和3年11月20日)
- 【提出】
- 2022年2月18日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(令和2年11月21日-令和3年11月20日)
- 【短信】
- 2021年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年11月21日 至 2020年11月20日 | 自 2020年11月21日 至 2021年11月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,629 | 6,827 |
減価償却費 | 2,344 | 2,078 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 89 | 4 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -617 | -644 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 159 | 97 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -9 | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -190 | -190 |
支払利息 | 34 | 27 |
持分法による投資損益(△は益) | -256 | 170 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | -55 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -2 |
固定資産除却損 | 19 | 21 |
情報セキュリティ対策費 | 41 | - |
新型コロナウイルス感染症による損失 | 35 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 56 | -1,022 |
棚卸資産の増減額 | -995 | 171 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,583 | -1,386 |
未払費用の増減額(△は減少) | 470 | 855 |
その他 | -91 | -27 |
小計 | 8,300 | 6,918 |
利息及び配当金の受取額 | 314 | 169 |
利息の支払額 | -34 | -27 |
情報セキュリティ対策費の支払額 | -41 | - |
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -35 | - |
法人税等の支払額 | -1,136 | -1,909 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,366 | 5,150 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -636 | -974 |
定期預金の払戻による収入 | 300 | 791 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 400 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,084 | -812 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -169 | -270 |
投資有価証券の取得による支出 | -32 | -33 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 97 |
その他 | 4 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,608 | -799 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -344 | -404 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,758 | -1,893 |
非支配株主への配当金の支払額 | -103 | -67 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,206 | -2,365 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 642 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,577 | 2,627 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,582 | 35,209 |