象印マホービン（7965）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月18日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(令和2年11月21日-令和3年11月20日)
- 【短信】
- 2021年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年11月21日
至 2020年11月20日 | 自 2020年11月21日
至 2021年11月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,629 | 6,827 |
| 減価償却費 | 2,344 | 2,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -617 | -644 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 159 | 97 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -190 |
| 支払利息 | 34 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -256 | 170 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -55 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 固定資産除却損 | 19 | 21 |
| 情報セキュリティ対策費 | 41 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 35 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56 | -1,022 |
| 棚卸資産の増減額 | -995 | 171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,583 | -1,386 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 470 | 855 |
| その他 | -91 | -27 |
| 小計 | 8,300 | 6,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 169 |
| 利息の支払額 | -34 | -27 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | -41 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -35 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,136 | -1,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,366 | 5,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -636 | -974 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 791 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,084 | -812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169 | -270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -33 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 97 |
| その他 | 4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,608 | -799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -344 | -404 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,758 | -1,893 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -103 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,206 | -2,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,577 | 2,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,582 | 35,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
