象印マホービン（7965）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
- 【短信】
- 2020年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年11月21日
至 2019年11月20日 | 自 2019年11月21日
至 2020年11月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,880 | 5,629 |
| 減価償却費 | 2,058 | 2,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 89 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -627 | -617 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84 | 159 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -190 |
| 支払利息 | 7 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -204 | -256 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 46 | 19 |
| 受取保険金 | -72 | － |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 41 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,356 | 56 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -322 | -995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -491 | 1,583 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -695 | 470 |
| その他 | 715 | -91 |
| 小計 | 7,473 | 8,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 596 | 314 |
| 利息の支払額 | -6 | -34 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | -41 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -35 |
| 保険金の受取額 | 72 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,395 | -1,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,739 | 7,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -636 |
| 定期預金の払戻による収入 | 291 | 300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,173 | -1,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235 | -169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -32 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 10 |
| その他 | 124 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,265 | -1,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | | -344 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,893 | -1,758 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,933 | -2,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -426 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,113 | 3,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,005 | 32,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
