有価証券報告書-第75期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
- 【提出】
- 2020年2月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
- 【短信】
- 2019年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年11月21日 至 2018年11月20日 | 自 2018年11月21日 至 2019年11月20日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,524 | 5,880 |
減価償却費 | 2,104 | 2,058 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17 | -17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -27 | -30 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -469 | -627 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 110 | 84 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -6 | -15 |
受取利息及び受取配当金 | -194 | -222 |
支払利息 | 9 | 7 |
持分法による投資損益(△は益) | -280 | -204 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 17 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 7 |
固定資産売却損益(△は益) | | -1 |
固定資産除却損 | 15 | 46 |
受取保険金 | - | -72 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,248 | 1,356 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 463 | -322 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -332 | -491 |
未払費用の増減額(△は減少) | 310 | -695 |
その他 | -495 | 715 |
小計 | 6,500 | 7,473 |
利息及び配当金の受取額 | 406 | 596 |
利息の支払額 | -10 | -6 |
保険金の受取額 | - | 72 |
法人税等の支払額 | -2,211 | -1,395 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,684 | 6,739 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -570 | -450 |
定期預金の払戻による収入 | 300 | 291 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,585 | -1,173 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -319 | -235 |
投資有価証券の取得による支出 | -428 | -29 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 5 |
長期貸付けによる支出 | - | -2 |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | -2 | 125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,503 | -1,265 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -1,500 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,756 | -1,893 |
非支配株主への配当金の支払額 | -300 | -38 |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,557 | -1,933 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -426 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,401 | 3,113 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,891 | 29,005 |