象印マホービン（7965）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月20日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
- 【短信】
- 2018年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年11月21日
至 2017年11月20日 | 自 2017年11月21日
至 2018年11月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,330 | 6,524 |
| 減価償却費 | 1,999 | 2,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -448 | -469 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | 110 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -25 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -194 |
| 支払利息 | 17 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -341 | -280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 17 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,005 | -1,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 185 | 463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -947 | -332 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -918 | 310 |
| その他 | -432 | -495 |
| 小計 | 9,359 | 6,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | 406 |
| 利息の支払額 | -26 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -3,327 | -2,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,636 | 4,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -757 | -570 |
| 定期預金の払戻による収入 | 878 | 300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,073 | -1,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262 | -319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -428 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 197 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -937 | -2,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -193 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,551 | -1,756 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -181 | -300 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,927 | -3,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 829 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,600 | -1,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,292 | 25,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
