有価証券報告書-第73期(平成28年11月21日-平成29年11月20日)
- 【提出】
- 2018年2月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成28年11月21日-平成29年11月20日)
- 【短信】
- 平成29年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年11月21日 至 2016年11月20日 | 自 2016年11月21日 至 2017年11月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,691 | 8,330 |
減価償却費 | 1,832 | 1,999 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -28 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -162 | -9 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -345 | -448 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 215 | 107 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -36 | -25 |
受取利息及び受取配当金 | -177 | -177 |
支払利息 | 88 | 17 |
持分法による投資損益(△は益) | -270 | -341 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1 |
固定資産売却損益(△は益) | 3 | 0 |
固定資産除却損 | 111 | 17 |
売上債権の増減額(△は増加) | -787 | 2,005 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,676 | 185 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -543 | -947 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,257 | -918 |
その他 | 521 | -432 |
小計 | 11,691 | 9,359 |
利息及び配当金の受取額 | 510 | 630 |
利息の支払額 | -89 | -26 |
法人税等の支払額 | -4,096 | -3,327 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,016 | 6,636 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -679 | -757 |
定期預金の払戻による収入 | 300 | 878 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 700 | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,521 | -1,073 |
有形固定資産の売却による収入 | 40 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,661 | -262 |
投資有価証券の取得による支出 | -125 | -27 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 4 |
長期貸付けによる支出 | - | -2 |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | -481 | 197 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,429 | -937 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | -63 | -193 |
長期借入れによる収入 | - | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | - | -1,500 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,485 | -1,551 |
非支配株主への配当金の支払額 | -114 | -181 |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,663 | -1,927 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,250 | 829 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,673 | 4,600 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,691 | 27,292 |