象印マホービン（7965）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月2日 13:27
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第72期(平成27年11月21日-平成28年11月20日)
- 【短信】
- 平成28年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年11月21日
至 2015年11月20日 | 自 2015年11月21日
至 2016年11月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,382 | 11,691 |
| 減価償却費 | 1,512 | 1,832 |
| 減損損失 | 178 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | -162 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -519 | -345 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 153 | 215 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 23 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -177 |
| 支払利息 | 41 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -555 | -270 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 309 | 3 |
| 固定資産除却損 | 44 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,255 | -787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,686 | -1,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,506 | -543 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 364 | 1,257 |
| その他 | -222 | 521 |
| 小計 | 9,177 | 11,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 542 | 510 |
| 利息の支払額 | -42 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -2,974 | -4,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,702 | 8,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -679 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,224 | 300 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,265 | -1,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -296 | -1,661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -125 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -535 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 70 | -481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -530 | -3,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 285 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -63 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | |
| 配当金の支払額 | -945 | -1,485 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -147 | -114 |
| その他 | -4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -824 | -1,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 333 | -1,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,681 | 1,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,018 | 22,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
