象印マホービン（7965）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月19日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
- 【短信】
- 平成27年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年11月21日
至 2014年11月20日 | 自 2014年11月21日
至 2015年11月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,130 | 10,382 |
| 減価償却費 | 1,371 | 1,512 |
| 減損損失 | 686 | 178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 353 | 78 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -519 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -596 | 153 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -179 |
| 支払利息 | 57 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -348 | -555 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 309 |
| 固定資産除却損 | 38 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -895 | -1,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157 | -2,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26 | 1,506 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 460 | 364 |
| その他 | -38 | -222 |
| 小計 | 7,278 | 9,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 480 | 542 |
| 利息の支払額 | -57 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -1,326 | -2,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,375 | 6,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 1,224 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | -100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,426 | -1,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 337 | 96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -839 | -296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -324 | -26 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 36 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -535 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 24 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,964 | -530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | 285 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -13 |
| 配当金の支払額 | -540 | -945 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -147 |
| その他 | -26 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -720 | -824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 416 | 333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,105 | 5,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,337 | 21,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
