有価証券報告書-第70期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月21日 至 2013年11月20日 | 自 2013年11月21日 至 2014年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,515 | 6,130 |
| 減価償却費 | 1,528 | 1,371 |
| 減損損失 | － | 686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 353 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -138 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -596 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 236 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -155 |
| 支払利息 | 59 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -235 | -348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -4 |
| 固定資産除却損 | 29 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -750 | -895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -680 | 157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239 | 26 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 223 | 460 |
| その他 | -413 | -38 |
| 小計 | 2,366 | 7,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 415 | 480 |
| 利息の支払額 | -59 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -641 | -1,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,082 | 6,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -690 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 27 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,141 | -1,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -670 | -839 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134 | -324 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 107 | 36 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 255 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,124 | -1,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -574 | -540 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -74 | － |
| その他 | -228 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -979 | -720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 788 | 416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233 | 4,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,231 | 15,337 |