有価証券報告書-第69期(平成24年11月21日-平成25年11月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月21日 至 2012年11月20日 | 自 2012年11月21日 至 2013年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,733 | 2,516 |
| 減価償却費 | 1,666 | 1,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -195 | -39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,338 | -144 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -137 |
| 支払利息 | 69 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -139 | -235 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -17 |
| 固定資産除却損 | 37 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 834 | -750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,836 | -680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 423 | 239 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -83 | 223 |
| その他 | -362 | -408 |
| 小計 | 3,698 | 2,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 415 |
| 利息の支払額 | -69 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -1,209 | -641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,664 | 2,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84 | -690 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,236 | -1,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243 | -670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -325 | -134 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 107 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 446 | 255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,074 | -2,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| 配当金の支払額 | -506 | -574 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36 | -74 |
| その他 | -422 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,031 | -979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 600 | -233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,864 | 11,464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,464 | 11,231 |