象印マホービン（7965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月21日 至 2011年11月20日 | 自 2011年11月21日 至 2012年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,049 | 6,733 |
| 減価償却費 | 1,500 | 1,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 213 | -195 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,133 | -3,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -129 |
| 支払利息 | 85 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -197 | -139 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -5 |
| 固定資産除却損 | 58 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165 | 834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,244 | -1,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95 | 423 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 73 | -83 |
| その他 | -273 | -362 |
| 小計 | 40 | 3,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 244 |
| 利息の支払額 | -85 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -709 | -1,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -415 | 2,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -222 | -84 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,195 | -1,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -824 | -325 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 331 | 200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -203 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 129 | 446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,035 | -1,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 67 | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -405 | -506 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -89 | -36 |
| その他 | -472 | -422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -901 | -1,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,440 | 600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,305 | 10,864 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,864 | 11,464 |
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