象印マホービン（7965）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成22年11月21日-平成23年11月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年11月21日
至 2010年11月20日 | 自 2010年11月21日
至 2011年11月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,636 | 3,049 |
| 減価償却費 | 1,278 | 1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141 | 213 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 773 | -2,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -118 |
| 支払利息 | 72 | 85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -242 | -197 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 8 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,313 | 165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 366 | -2,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,999 | -95 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 550 | 73 |
| その他 | -262 | -273 |
| 小計 | 4,948 | 40 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 338 |
| 利息の支払額 | -67 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -583 | -709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,617 | -415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -222 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,145 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -525 | -1,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222 | -152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -546 | -824 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 132 | 331 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -203 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
| その他 | -112 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322 | -2,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -829 | 67 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 社債の償還による支出 | -4,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -405 | -405 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -100 | -89 |
| その他 | -289 | -472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,726 | -901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128 | -87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,440 | -3,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,864 | 14,305 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,305 | 10,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
