象印マホービン（7965）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月18日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成21年11月21日-平成22年11月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年11月21日
至 2009年11月20日 | 自 2009年11月21日
至 2010年11月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,117 | 1,636 |
| 減価償却費 | 1,192 | 1,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99 | 141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 827 | 773 |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | -262 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -107 |
| 支払利息 | 62 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -155 | -242 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14 | -1 |
| 固定資産除却損 | 25 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 324 | -1,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 814 | 366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -429 | 1,999 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -236 | 550 |
| その他 | 119 | -262 |
| 小計 | 3,191 | 4,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 319 |
| 利息の支払額 | -65 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -630 | -583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,787 | 4,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -838 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,235 | 1,145 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -641 | -525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -546 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 42 | 132 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 4 |
| その他 | -359 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -692 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 77 | -829 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 社債の償還による支出 | － | -4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -405 | -405 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -208 | -100 |
| その他 | -95 | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -634 | -2,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115 | -128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,344 | 1,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,520 | 12,864 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,864 | 14,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
