象印マホービン（7965）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年2月19日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成20年11月21日-平成21年11月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年11月21日
至 2008年11月20日 | 自 2008年11月21日
至 2009年11月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 960 | 1,117 |
| 減価償却費 | 1,081 | 1,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123 | -99 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 372 | 827 |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | 262 | -262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204 | -129 |
| 支払利息 | 55 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -135 | -155 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 273 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -154 | 14 |
| 固定資産除却損 | 31 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 376 | 324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,251 | 814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293 | -429 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 451 | -236 |
| その他 | 968 | 119 |
| 小計 | 2,557 | 3,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 291 |
| 利息の支払額 | -55 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -569 | -630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,235 | 2,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -393 | -838 |
| 定期預金の払戻による収入 | 169 | 1,235 |
| 有価証券の取得による支出 | -303 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 403 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -943 | -641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138 | -23 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 42 |
| 子会社株式の取得による支出 | -473 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -42 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 34 | 11 |
| その他 | -303 | -359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,546 | -692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 187 | 77 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 1 |
| 配当金の支払額 | -372 | -405 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -305 | -208 |
| その他 | － | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -597 | -634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -237 | -115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145 | 1,344 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,665 | 11,520 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,520 | 12,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
