象印マホービン（7965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月21日 至 2023年11月20日 | 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,442 | 9,324 |
| 減価償却費 | 2,258 | 2,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 80 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -131 | -146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -66 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -41 | 264 |
| 製品自主回収関連引当金の増減額（△は減少） | -71 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -504 |
| 支払利息 | 83 | 65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -465 | -560 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,917 | |
| 固定資産除却損 | 33 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205 | -1,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 936 | 235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,982 | 81 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -374 | -383 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -93 | -12 |
| その他 | 364 | -488 |
| 小計 | 5,775 | 6,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 747 | 895 |
| 利息の支払額 | -83 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -1,500 | -1,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,939 | 5,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,061 | -4,183 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,182 | 3,968 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,654 | -2,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320 | -199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -32 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11 | 84 |
| その他 | -199 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,078 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -545 | -716 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,271 | |
| 配当金の支払額 | -2,300 | -2,300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -121 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,968 | -6,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 241 | 292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134 | -608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,211 | 30,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
