象印マホービン（7965）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月18日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【短信】
- 2025年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年11月21日
至 2024年11月20日 | 自 2024年11月21日
至 2025年11月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,324 | 8,565 |
| 減価償却費 | 2,319 | 2,256 |
| 負ののれん発生益 | － | -274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | 143 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -146 | -137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | -4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 264 | -164 |
| 製品自主回収関連引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -504 | -521 |
| 支払利息 | 65 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -560 | -277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,917 | -6 |
| 固定資産除却損 | 39 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,798 | 566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 235 | 229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81 | 481 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -383 | 412 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -12 | 31 |
| その他 | -488 | 522 |
| 小計 | 6,473 | 11,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 895 | 888 |
| 利息の支払額 | -65 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -1,793 | -2,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,510 | 9,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,183 | -3,281 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,968 | 2,977 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,058 | -1,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,467 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199 | -245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -177 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 84 | － |
| その他 | -78 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31 | -2,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -716 | -630 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,271 | -3,400 |
| 配当金の支払額 | -2,300 | -3,474 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -90 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,378 | -9,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 292 | 263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -608 | -1,035 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 30,603 | 29,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
