四半期報告書-第77期第2四半期(令和3年2月21日-令和3年5月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月21日 至 2020年5月20日 | 自 2020年11月21日 至 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,024 | 4,790 |
| 減価償却費 | 1,099 | 1,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -57 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -304 | -308 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 39 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -61 |
| 支払利息 | 15 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57 | 224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 固定資産除却損 | 14 | 3 |
| 情報セキュリティ対策費 | 39 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,617 | 1,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,497 | 3,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,264 | -3,163 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -670 | -658 |
| その他 | 481 | 704 |
| 小計 | 8,631 | 7,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 48 |
| 利息の支払額 | -15 | -14 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | -39 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -29 | － |
| 法人税等の支払額 | -795 | -1,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,948 | 5,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -258 | -386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 286 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -654 | -339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -15 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 5 |
| その他 | 4 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -899 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -160 | -193 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -879 | -879 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -103 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,144 | -1,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,939 | 5,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,944 | 37,628 |