四半期報告書-第78期第2四半期(令和4年2月21日-令和4年5月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月21日 至 2021年5月20日 | 自 2021年11月21日 至 2022年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,790 | 5,588 |
| 減価償却費 | 1,118 | 911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -66 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -308 | -362 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | -22 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -80 |
| 支払利息 | 13 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 224 | -91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 1 |
| 固定資産除却損 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,208 | 2,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,280 | 1,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,163 | -1,030 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -658 | -2,499 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 1,580 |
| その他 | 704 | 1,609 |
| 小計 | 7,129 | 8,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 234 |
| 利息の支払額 | -14 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -1,266 | -1,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,897 | 7,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -386 | -2,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 286 | 986 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -339 | -534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211 | -102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -45 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 0 |
| その他 | 5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253 | -1,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 94 |
| リース債務の返済による支出 | -193 | -236 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -879 | -1,284 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -67 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,140 | -1,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 542 | 1,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,045 | 5,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,209 | 40,677 |