象印マホービン（7965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月21日 至 2022年5月20日 | 自 2022年11月21日 至 2023年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,588 | 5,321 |
| 減価償却費 | 911 | 1,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | -62 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -362 | -65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -43 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16 | -43 |
| 製品自主回収関連引当金の増減額（△は減少） | － | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -111 |
| 支払利息 | 30 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91 | -481 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | |
| 固定資産除却損 | 3 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,108 | 811 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,140 | 3,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,030 | -2,266 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,499 | -746 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,580 | -103 |
| その他 | 1,609 | 1,033 |
| 小計 | 8,806 | 7,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 536 |
| 利息の支払額 | -29 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -1,418 | -1,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,592 | 6,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,060 | -1,776 |
| 定期預金の払戻による収入 | 986 | 1,971 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -534 | -795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -15 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | － |
| その他 | 0 | -221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,754 | -1,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 94 | － |
| リース債務の返済による支出 | -236 | -260 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,284 | -1,151 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,426 | -1,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,056 | -420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,467 | 3,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,077 | 34,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
