象印マホービン（7965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月21日 至 2023年5月20日 | 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,321 | 7,102 |
| 減価償却費 | 1,038 | 1,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -146 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -65 | -65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | -73 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -43 | -10 |
| 製品自主回収関連引当金の増減額（△は減少） | -69 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -192 |
| 支払利息 | 42 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -481 | -289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,916 | |
| 固定資産除却損 | 6 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 811 | 1,485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,003 | 3,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,266 | -329 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -746 | -443 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -103 | -160 |
| その他 | 1,033 | 513 |
| 小計 | 7,269 | 10,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 536 | 548 |
| 利息の支払額 | -42 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -1,235 | -1,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,527 | 9,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,776 | -2,024 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,971 | 1,876 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -795 | -1,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -14 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 32 |
| その他 | -221 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,041 | 946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -260 | -374 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,151 | -1,149 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -121 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,533 | -1,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -420 | 455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,531 | 9,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,609 | 40,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
