象印マホービン（7965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日 | 自 2024年11月21日 至 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,102 | 5,054 |
| 減価償却費 | 1,094 | 1,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -146 | -96 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -65 | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | -12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10 | -2 |
| 製品自主回収関連引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -207 |
| 支払利息 | 36 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -289 | -217 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,916 | |
| 固定資産除却損 | 30 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,485 | 2,561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,975 | 5,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329 | -706 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -443 | -232 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -160 | -95 |
| その他 | 513 | 1,156 |
| 小計 | 10,596 | 13,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 548 | 586 |
| 利息の支払額 | -36 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -1,211 | -2,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,896 | 11,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,024 | -2,106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,876 | 2,045 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,213 | -621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,467 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -15 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32 | － |
| その他 | -87 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 946 | -903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -374 | -347 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,149 | -1,506 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -90 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,613 | -3,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 455 | -142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,684 | 7,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,896 | 38,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
