象印マホービン（7965）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年7月1日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書-第82期(2025/11/21-2026/11/20)
- 【短信】
- 2026年11月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年11月21日
至 2025年5月20日 | 自 2025年11月21日
至 2026年5月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,054 | 5,493 |
| 減価償却費 | 1,104 | 1,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | -179 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -74 | -105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -42 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -219 |
| 支払利息 | 23 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -217 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -28 |
| 固定資産除却損 | 9 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,561 | 2,465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,254 | 2,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -706 | -3,180 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -232 | -418 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -95 | -82 |
| その他 | 1,156 | 388 |
| 小計 | 13,544 | 8,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 586 | 287 |
| 利息の支払額 | -25 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -2,211 | -1,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,892 | 7,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,106 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,045 | 1,491 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -621 | -2,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201 | -120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -454 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 4 |
| その他 | -4 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -903 | -1,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -347 | -497 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,506 | -3,297 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -84 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,438 | -3,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | 991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,407 | 2,683 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 38,011 | 32,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
