四半期報告書-第76期第2四半期(令和2年2月21日-令和2年5月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月21日 至 2019年5月20日 | 自 2019年11月21日 至 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,233 | 3,024 |
| 減価償却費 | 1,004 | 1,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -312 | -304 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 66 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -79 |
| 支払利息 | 3 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101 | 57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 28 | 14 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 39 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,951 | 2,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,911 | 3,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,072 | -1,264 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,079 | -670 |
| その他 | 877 | 481 |
| 小計 | 8,396 | 8,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 450 | 197 |
| 利息の支払額 | -3 | -15 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | -39 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -29 |
| 法人税等の支払額 | -868 | -795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,973 | 7,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250 | -258 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -653 | -654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -14 |
| その他 | 125 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -750 | -899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -160 | |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,015 | -879 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,054 | -1,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,044 | 5,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,005 | 34,944 |