四半期報告書-第73期第2四半期(平成29年2月21日-平成29年5月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年11月21日 至 2016年5月20日 | 自 2016年11月21日 至 2017年5月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,838 | 6,476 |
減価償却費 | 731 | 958 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -25 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -179 | -23 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -259 | -219 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 71 | 50 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -15 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -63 | -56 |
支払利息 | 21 | 10 |
持分法による投資損益(△は益) | -119 | -221 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | - |
固定資産除却損 | 102 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,377 | 1,842 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,185 | 4,068 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,598 | -1,801 |
未払費用の増減額(△は減少) | -594 | -356 |
その他 | 1,759 | 68 |
小計 | 11,228 | 10,799 |
利息及び配当金の受取額 | 65 | 508 |
利息の支払額 | -21 | -19 |
法人税等の支払額 | -2,462 | -1,836 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,810 | 9,451 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -697 | -223 |
定期預金の払戻による収入 | 300 | 569 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -650 | -582 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,192 | -133 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
その他 | -343 | 316 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,292 | -65 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -189 |
長期借入れによる収入 | - | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | - | -1,500 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -810 | -809 |
非支配株主への配当金の支払額 | -114 | -181 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -925 | -1,180 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -645 | 715 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,946 | 8,920 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,965 | 31,612 |