四半期報告書-第74期第2四半期(平成30年2月21日-平成30年5月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年11月21日 至 2017年5月20日 | 自 2017年11月21日 至 2018年5月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,476 | 5,516 |
減価償却費 | 958 | 974 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -23 | -15 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -219 | -165 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 50 | 73 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -13 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -56 | -69 |
支払利息 | 10 | 5 |
持分法による投資損益(△は益) | -221 | -200 |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
固定資産除却損 | 14 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,842 | -575 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,068 | 5,344 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,801 | -1,521 |
未払費用の増減額(△は減少) | -356 | -250 |
その他 | 68 | 662 |
小計 | 10,799 | 9,779 |
利息及び配当金の受取額 | 508 | 280 |
利息の支払額 | -19 | -7 |
法人税等の支払額 | -1,836 | -1,401 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,451 | 8,651 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -223 | -322 |
定期預金の払戻による収入 | 569 | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -582 | -779 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -133 | -179 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -412 |
その他 | 316 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -65 | -1,609 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -189 | - |
長期借入れによる収入 | 1,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -1,500 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -809 | -743 |
非支配株主への配当金の支払額 | -181 | -300 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,180 | -2,544 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 715 | -183 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,920 | 4,314 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,292 | 31,606 |