キャッシュ・フローの状況
2024年2月19日 9:15
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -29億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億7800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 49億3900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 11月期 連結 | 通期 | 2,235 | -1,546 | -597 | 689 | -1,100 | 11,520 |
| 2009年 11月期 連結 | 通期 | 2,787 | -692 | -634 | 2,095 | -774 | 12,864 |
| 2010年 11月期 連結 | 1Q | 733 | -198 | -1,176 | 535 | -248 | 12,224 | 2Q | 4,452 | 235 | -2,078 | 4,687 | -462 | 15,538 | 3Q | 5,534 | -320 | -2,634 | 5,214 | -595 | 15,371 | 通期 | 4,617 | -322 | -2,726 | 4,295 | -747 | 14,305 |
| 2011年 11月期 連結 | 1Q | 1,633 | -180 | -314 | 1,453 | -254 | 15,445 | 2Q | 4,392 | -618 | -522 | 3,774 | -572 | 17,592 | 3Q | 3,749 | -1,364 | -846 | 2,385 | -899 | 15,822 | 通期 | -415 | -2,035 | -901 | -2,450 | -1,347 | 10,864 |
| 2012年 11月期 連結 | 2Q | 4,957 | -782 | -620 | 4,175 | -747 | 14,620 | 通期 | 2,664 | -1,074 | -1,031 | 1,590 | -1,479 | 11,464 |
| 2013年 11月期 連結 | 2Q | 5,064 | -1,200 | -612 | 3,864 | -797 | 15,481 | 通期 | 2,082 | -2,124 | -979 | -42 | -1,811 | 11,231 |
| 2014年 11月期 連結 | 2Q | 7,957 | -1,323 | -295 | 6,634 | -1,294 | 17,694 | 通期 | 6,375 | -1,964 | -720 | 4,411 | -2,265 | 15,337 |
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 9,119 | 706 | -560 | 9,825 | -775 | 25,157 | 通期 | 6,702 | -530 | -824 | 6,172 | -1,561 | 21,018 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 8,810 | -2,292 | -925 | 6,518 | -1,842 | 25,965 | 通期 | 8,016 | -3,429 | -1,663 | 4,587 | -3,182 | 22,691 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 9,451 | -65 | -1,180 | 9,386 | -715 | 31,612 | 通期 | 6,636 | -937 | -1,927 | 5,699 | -1,335 | 27,292 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 8,651 | -1,609 | -2,544 | 7,042 | -958 | 31,606 | 通期 | 4,684 | -2,503 | -3,557 | 2,181 | -1,904 | 25,891 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 7,973 | -750 | -1,054 | 7,223 | -813 | 31,936 | 通期 | 6,739 | -1,265 | -1,933 | 5,474 | -1,358 | 29,005 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 7,948 | -899 | -1,144 | 7,049 | -730 | 34,944 | 通期 | 7,366 | -1,608 | -2,206 | 5,758 | -1,404 | 32,582 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 5,897 | -253 | -1,140 | 5,644 | -550 | 37,628 | 通期 | 5,150 | -799 | -2,365 | 4,351 | -2,265 | 35,209 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 7,592 | -1,754 | -1,426 | 5,838 | -636 | 40,677 | 通期 | -279 | -2,586 | -2,923 | -2,865 | -2,457 | 31,077 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 6,527 | -1,041 | -1,533 | 5,486 | -1,000 | 34,609 | 通期 | 4,939 | -2,078 | -2,968 | 2,861 | -2,119 | 31,211 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年11月（連）
- 22億3500万
- 2009年11月（連） +24.7%
- 27億8700万
- 2010年11月（連） +65.66%
- 46億1700万
- 2011年11月（連） マイ転
- -4億1500万
- 2012年11月（連） プラ転
- 26億6400万
- 2013年11月（連） -21.85%
- 20億8200万
- 2014年11月（連） +206.2%
- 63億7500万
- 2015年11月（連） +5.13%
- 67億200万
- 2016年11月（連） +19.61%
- 80億1600万
- 2017年11月（連） -17.22%
- 66億3600万
- 2018年11月（連） -29.42%
- 46億8400万
- 2019年11月（連） +43.87%
- 67億3900万
- 2020年11月（連） +9.3%
- 73億6600万
- 2021年11月（連） -30.08%
- 51億5000万
- 2022年11月（連） マイ転
- -2億7900万
- 2023年11月（連） プラ転
- 49億3900万
投資活動によるCF#3
- 2008年11月（連）資金投入
- -15億4600万
- 2009年11月（連）投入-55.24%
- -6億9200万
- 2010年11月（連）投入-53.47%
- -3億2200万
- 2011年11月（連）投入+531.99%
- -20億3500万
- 2012年11月（連）投入-47.22%
- -10億7400万
- 2013年11月（連）投入+97.77%
- -21億2400万
- 2014年11月（連）投入-7.53%
- -19億6400万
- 2015年11月（連）投入-73.01%
- -5億3000万
- 2016年11月（連）投入+546.98%
- -34億2900万
- 2017年11月（連）投入-72.67%
- -9億3700万
- 2018年11月（連）投入+167.13%
- -25億300万
- 2019年11月（連）投入-49.46%
- -12億6500万
- 2020年11月（連）投入+27.11%
- -16億800万
- 2021年11月（連）投入-50.31%
- -7億9900万
- 2022年11月（連）投入+223.65%
- -25億8600万
- 2023年11月（連）投入-19.64%
- -20億7800万
財務活動によるCF#4
- 2008年11月（連）返済還元
- -5億9700万
- 2009年11月（連）返済還元
- -6億3400万
- 2010年11月（連）返済還元
- -27億2600万
- 2011年11月（連）返済還元
- -9億100万
- 2012年11月（連）返済還元
- -10億3100万
- 2013年11月（連）返済還元
- -9億7900万
- 2014年11月（連）返済還元
- -7億2000万
- 2015年11月（連）返済還元
- -8億2400万
- 2016年11月（連）返済還元
- -16億6300万
- 2017年11月（連）返済還元
- -19億2700万
- 2018年11月（連）返済還元
- -35億5700万
- 2019年11月（連）返済還元
- -19億3300万
- 2020年11月（連）返済還元
- -22億600万
- 2021年11月（連）返済還元
- -23億6500万
- 2022年11月（連）返済還元
- -29億2300万
- 2023年11月（連）返済還元
- -29億6800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年11月（連）
- 6億8900万
- 2009年11月（連） +204.06%
- 20億9500万
- 2010年11月（連） +105.01%
- 42億9500万
- 2011年11月（連） マイ転
- -24億5000万
- 2012年11月（連） プラ転
- 15億9000万
- 2013年11月（連） マイ転
- -4200万
- 2014年11月（連） プラ転
- 44億1100万
- 2015年11月（連） +39.92%
- 61億7200万
- 2016年11月（連） -25.68%
- 45億8700万
- 2017年11月（連） +24.24%
- 56億9900万
- 2018年11月（連） -61.73%
- 21億8100万
- 2019年11月（連） +150.99%
- 54億7400万
- 2020年11月（連） +5.19%
- 57億5800万
- 2021年11月（連） -24.44%
- 43億5100万
- 2022年11月（連） マイ転
- -28億6500万
- 2023年11月（連） プラ転
- 28億6100万
設備投資#6#7*
- 2008年11月（連）
- -11億
- 2009年11月（連）減少-29.64%
- -7億7400万
- 2010年11月（連）減少-3.49%
- -7億4700万
- 2011年11月（連）増加+80.32%
- -13億4700万
- 2012年11月（連）増加+9.8%
- -14億7900万
- 2013年11月（連）増加+22.45%
- -18億1100万
- 2014年11月（連）増加+25.07%
- -22億6500万
- 2015年11月（連）減少-31.08%
- -15億6100万
- 2016年11月（連）増加+103.84%
- -31億8200万
- 2017年11月（連）減少-58.05%
- -13億3500万
- 2018年11月（連）増加+42.62%
- -19億400万
- 2019年11月（連）減少-28.68%
- -13億5800万
- 2020年11月（連）増加+3.39%
- -14億400万
- 2021年11月（連）増加+61.32%
- -22億6500万
- 2022年11月（連）増加+8.48%
- -24億5700万
- 2023年11月（連）減少-13.76%
- -21億1900万
現金等#8
- 2008年11月（連）
- 115億2000万
- 2009年11月（連） +11.67%
- 128億6400万
- 2010年11月（連） +11.2%
- 143億500万
- 2011年11月（連） -24.05%
- 108億6400万
- 2012年11月（連） +5.52%
- 114億6400万
- 2013年11月（連） -2.03%
- 112億3100万
- 2014年11月（連） +36.56%
- 153億3700万
- 2015年11月（連） +37.04%
- 210億1800万
- 2016年11月（連） +7.96%
- 226億9100万
- 2017年11月（連） +20.28%
- 272億9200万
- 2018年11月（連） -5.13%
- 258億9100万
- 2019年11月（連） +12.03%
- 290億500万
- 2020年11月（連） +12.33%
- 325億8200万
- 2021年11月（連） +8.06%
- 352億900万
- 2022年11月（連） -11.74%
- 310億7700万
- 2023年11月（連） +0.43%
- 312億1100万
営業CFマージン
- 2008年11月（連）
- 3.63%
- 2009年11月（連）
- 4.8%
- 2010年11月（連）
- 7.73%
- 2011年11月（連）
- -0.68%
- 2012年11月（連）
- 4.23%
- 2013年11月（連）
- 3.12%
- 2014年11月（連）
- 8.3%
- 2015年11月（連）
- 7.46%
- 2016年11月（連）
- 8.98%
- 2017年11月（連）
- 7.77%
- 2018年11月（連）
- 5.53%
- 2019年11月（連）
- 8.52%
- 2020年11月（連）
- 9.83%
- 2021年11月（連）
- 6.63%
- 2022年11月（連）
- -0.34%
- 2023年11月（連）
- 5.92%