四半期報告書-第71期第2四半期(平成27年2月21日-平成27年5月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年11月21日 至 2014年5月20日 | 自 2014年11月21日 至 2015年5月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,968 | 7,089 |
減価償却費 | 636 | 661 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | 5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | -196 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -137 | 66 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 16 | 15 |
受取利息及び受取配当金 | -53 | -67 |
支払利息 | 28 | 21 |
持分法による投資損益(△は益) | -267 | -391 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
固定資産売却損益(△は益) | ||
固定資産除却損 | 7 | 2 |
減損損失 | 607 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 688 | 177 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,697 | 4,376 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,913 | -709 |
未払費用の増減額(△は減少) | -607 | -426 |
その他 | 712 | -103 |
小計 | 8,422 | 10,521 |
利息及び配当金の受取額 | 382 | 427 |
利息の支払額 | -29 | -24 |
法人税等の支払額 | -818 | -1,805 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,957 | 9,119 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | |
定期預金の払戻による収入 | 27 | 907 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 400 |
有形固定資産の取得による支出 | -709 | -610 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -585 | -165 |
投資有価証券の取得による支出 | -111 | -11 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | - |
その他 | 55 | 187 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,323 | 706 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | - | -1,500 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -5 |
配当金の支払額 | -270 | -405 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -147 |
その他 | -23 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -295 | -560 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | 554 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,463 | 9,820 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,694 | 25,157 |